亨鑫科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 125,532,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,550,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 85,079,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 209,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 6,674,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -8,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,529,000.00 | |
| 利息支出(元) | 30,993,000.00 | |
| 利息收入(元) | -22,510,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -43,262,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 87,906,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 44,726,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -10,016,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 334,402,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 8,050,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,314,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,050,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,138,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,782,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 934,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -28,163,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -256,727,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -695,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -186,532,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 86,605,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,460,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,991,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,891,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 737,060,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -555,082,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 90,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -30,993,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,678,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 236,307,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 118,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 825,594,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 715,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 944,863,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 亨鑫科技_2023年年报资产负债表 | 亨鑫科技_2023年年报利润表 |