绿新亲水胶体_2019年一季报现金流量表
| 2019年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 23,107,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,113,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,599,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,436,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -92,538,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 38,530,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 31,942,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,958,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,921,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,105,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,816,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,584,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -176,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -352,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,760,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 129,296,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -111,311,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,413,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,749,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,823,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,879,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 55,855,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,164,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 60,898,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-09-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 绿新亲水胶体_2019年一季报资产负债表 | 绿新亲水胶体_2019年一季报利润表 |