绿新亲水胶体_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 120,164,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,382,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 18,441,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 371,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,315,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -35,503,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -30,322,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 40,082,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,170,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 128,336,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,926,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -121,837,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 21,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -26,389,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -52,778,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 330,730,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -407,309,000.00 | |
| 发行债券(元) | 60,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,451,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,865,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,895,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -64,880,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 92,690,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,313,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 33,123,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-09-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 绿新亲水胶体_2017年年报资产负债表 | 绿新亲水胶体_2017年年报利润表 |