东方电气_2024年三季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 1,823,324,361.93 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,823,324,361.93 | |
已收利息经营(元) | 407,706,782.15 | |
已付利息经营(元) | -920,936.51 | |
已付税项(元) | -2,370,906,424.39 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,591,946,425.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,043,443,426.83 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -768,609,031.77 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 602,865.54 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -24,617,848,486.57 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 15,861,800,542.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,524,054,110.42 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,066,015,573.90 | |
偿还借款(元) | -305,989,557.35 | |
吸收投资所得(元) | 58,067,500.00 | |
已付股息融资(元) | -1,615,532,260.43 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,391,279.90 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 168,169,976.22 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -3,349,372,888.10 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,167,585,378.12 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,932,180.73 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,818,212,490.02 | |
公告日期 | 2024-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 东方电气_2024年三季报资产负债表 | 东方电气_2024年三季报利润表 |