东方电气_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,162,367,492.45 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,162,367,492.45 | |
| 已收利息经营(元) | 129,485,974.82 | |
| 已付利息经营(元) | -777,124.79 | |
| 已付税项(元) | -1,643,436,725.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 749,365,571.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,215,771.23 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -635,683,638.96 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,435,374.47 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -17,206,813,500.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 23,889,101,727.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,600.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,055,042,563.47 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 752,672,888.51 | |
| 偿还借款(元) | -590,343,116.18 | |
| 吸收投资所得(元) | 269,590,536.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,186,944,893.24 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,623,046.61 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -775,647,631.52 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,231,768,672.90 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,116,255,168.62 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,589,512.18 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,348,023,841.52 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东方电气_2023年三季报资产负债表 | 东方电气_2023年三季报利润表 |