东方电气_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 3,588,841,346.04 | |
经营活动产生的现金(元) | 3,588,841,346.04 | |
已收利息经营(元) | 363,965,264.58 | |
已付利息经营(元) | -974,245.17 | |
已付税项(元) | -1,154,244,773.35 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,272,729,691.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,706,352,019.03 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -383,457,022.76 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,798,709.45 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -18,823,513,462.57 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 10,901,243,452.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,285,928,323.21 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 186,160,466.03 | |
偿还借款(元) | -61,943,251.69 | |
吸收投资所得(元) | 236,996,354.46 | |
已付股息融资(元) | -803,248,685.55 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -95,755,901.63 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -537,791,018.38 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -4,959,125,281.03 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,324,077,597.44 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,242,041.53 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,364,952,316.41 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 东方电气_2022年三季报资产负债表 | 东方电气_2022年三季报利润表 |