浙江世宝_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -29,267,811.87 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,648,081.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,619,730.80 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,135,287.25 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -228,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 241,525,450.80 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -55,873,184.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,212,446.93 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 158,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -153,020,002.62 | |
已付股息融资(元) | -5,943,421.82 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -923,696.46 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,887,120.90 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -63,565,024.94 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 155,644,045.68 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,273.69 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 92,079,020.74 | |
公告日期 | 2023-10-26 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 浙江世宝_2023年三季报资产负债表 | 浙江世宝_2023年三季报利润表 |