重庆钢铁股份_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -365,796,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,467,618,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,101,822,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,718,249,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -48,900,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 628,607,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,138,542,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,433,694,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,513,265,000.00 | |
已付股息融资(元) | -248,365,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -538,225,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,866,161,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,885,164,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,832,238,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,717,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,947,074,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 重庆钢铁股份_2022年三季报资产负债表 | 重庆钢铁股份_2022年三季报利润表 |