时富投资_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -138,669,000.00 | |
资产减值准备(元) | 50,458,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 139,951,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 116,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -71,000.00 | |
利息支出(元) | 25,070,000.00 | |
利息收入(元) | -1,793,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 23,913,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 32,796,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -182,710,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -55,118,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 145,242,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 39,185,000.00 | |
已付税项(元) | -31,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,154,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,170,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,864,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,703,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,397,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 660,384,000.00 | |
偿还借款(元) | -696,017,000.00 | |
已付利息融资(元) | -25,070,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -106,871,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -167,574,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -102,023,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 334,411,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 974,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 233,362,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 时富投资_2023年年报资产负债表 | 时富投资_2023年年报利润表 |