时富投资_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -44,735,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,587,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 172,384,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 746,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -122,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,399,000.00 | |
利息支出(元) | 20,755,000.00 | |
利息收入(元) | -2,058,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 5,177,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 22,210,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -100,043,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 77,883,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 73,692,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 232,875,000.00 | |
已付税项(元) | -279,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,596,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,623,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,058,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 163,101,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,180,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,541,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,059,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 119,780,000.00 | |
偿还借款(元) | -127,541,000.00 | |
已付股息融资(元) | -12,108,000.00 | |
已付利息融资(元) | -20,755,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -157,826,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -198,450,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 166,205,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 167,274,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 932,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 334,411,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 时富投资_2022年年报资产负债表 | 时富投资_2022年年报利润表 |