毅兴行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -50,860,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 883,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 22,017,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -7,000.00 | |
| 利息支出(元) | 17,309,000.00 | |
| 利息收入(元) | -686,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 119,014,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 23,354,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -36,890,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -157,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 93,977,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 27,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,485,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,519,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,771,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,581,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 960,559,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,013,843,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -15,333,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -17,185,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,268,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -91,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -17,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 178,926,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -11,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 150,637,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-16 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 毅兴行_2022年年报资产负债表 | 毅兴行_2022年年报利润表 |