铁货 (01029.HK)

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铁货_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 美元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -88,540,000.00       
 资产减值准备(元) 103,797,000.00       
 折旧与摊销(元) 23,674,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 390,000.00       
 投资亏损收益(元) -369,000.00       
 利息支出(元) 8,530,000.00       
 存货的减少增加(元) -5,689,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -14,629,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -8,702,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 14,214,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 32,676,000.00       
 已付税项(元) -937,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,739,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,448,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 369,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -40,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,119,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -34,732,000.00       
 发行股份(元) 18,985,000.00       
 已付利息融资(元) -7,602,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -7,191,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -30,540,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -12,920,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 51,543,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,348,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 36,275,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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