千百度_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 95,156,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,031,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 74,530,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -240,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,345,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,968,000.00 | |
| 利息收入(元) | -17,902,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 120,712,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -32,565,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -14,641,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,037,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 17,450,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 11,540,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 268,731,000.00 | |
| 已付税项(元) | -29,740,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,991,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -59,706,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 767,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,692,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 8,265,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 48,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,514,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,804,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -2,968,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,016,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 167,203,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 496,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 663,455,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 千百度_2023年年报资产负债表 | 千百度_2023年年报利润表 |