中国集成控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -92,705,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 68,696,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,076,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 383,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 382,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,045,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,357,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 16,903,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -18,807,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 13,585,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -14,414,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 15,622,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,782,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -8,373,000.00 | |
| 已付税项(元) | -727,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -803,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,308,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,793,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,298,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 73,390,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -68,100,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 438,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,045,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,683,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,571,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -358,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,094,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国集成控股_2023年年报资产负债表 | 中国集成控股_2023年年报利润表 |