中国集成控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -24,641,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,254,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,344,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,729,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,863,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,954,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,214,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,119,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -51,267,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -38,280,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 37,161,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 29,297,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,582,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -40,795,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,404,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,199,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,010,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 29,843,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,797,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 536,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,192,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 71,900,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -81,450,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 34,000.00 | |
| 发行股份(元) | 38,414,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,954,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,944,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 11,937,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,156,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,571,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国集成控股_2022年年报资产负债表 | 中国集成控股_2022年年报利润表 |