泰凌医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -126,609,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,179,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,881,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -12,291,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -37,039,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,054,000.00 | |
| 利息支出(元) | 51,025,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,528,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 67,329,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,716,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 86,738,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 51,333,000.00 | |
| 已付税项(元) | -857,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,476,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,733,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 159,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,160,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -197,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,223,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,140,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 14,860,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,572,000.00 | |
| 发行股份(元) | 9,393,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,218,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -27,680,000.00 | |
| 发行费用(元) | -472,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -18,771,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -948,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -28,972,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -636,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,916,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 240,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,520,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 泰凌医药_2023年年报资产负债表 | 泰凌医药_2023年年报利润表 |