泰凌医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -54,296,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,923,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 21,070,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 626,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -9,003,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,746,000.00 | |
| 利息支出(元) | 71,734,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 19,884,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -32,107,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,030,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,219,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 37,250,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,040,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,210,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,494,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,530,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 29,541,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -72,283,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,021,000.00 | |
| 发行债券(元) | 23,840,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -8,196,000.00 | |
| 发行费用(元) | -2,130,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -17,570,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,899,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -46,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,364,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,916,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 泰凌医药_2022年年报资产负债表 | 泰凌医药_2022年年报利润表 |