沪港联合_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 91,945,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 91,945,000.00 | |
已收利息经营(元) | 620,000.00 | |
已付利息经营(元) | -46,439,000.00 | |
已付税项(元) | -1,926,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 620,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,299,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 210,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,230,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,319,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 422,044,000.00 | |
偿还借款(元) | -478,363,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 937,000.00 | |
已付股息融资(元) | -10,186,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,129,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 117,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -69,580,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -36,699,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 147,485,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,107,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 109,679,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-08 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 沪港联合_2023年中报资产负债表 | 沪港联合_2023年中报利润表 |