沪港联合_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 93,384,000.00 | |
资产减值准备(元) | -71,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 16,867,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 36,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -394,000.00 | |
重估盈余(元) | 4,206,000.00 | |
利息支出(元) | 76,852,000.00 | |
利息收入(元) | -755,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 67,078,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 78,091,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -224,642,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -593,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -26,124,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 83,935,000.00 | |
已收利息经营(元) | 755,000.00 | |
已付利息经营(元) | -75,230,000.00 | |
已付税项(元) | -6,256,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 755,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,204,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,020,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 394,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,193,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,809,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 509,536,000.00 | |
偿还借款(元) | -542,028,000.00 | |
已付股息融资(元) | -17,110,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,707,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -31,895,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -39,500,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 188,931,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,946,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 147,485,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-14 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 沪港联合_2022年年报资产负债表 | 沪港联合_2022年年报利润表 |