安徽皖通高速公路_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -571,199,317.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,819,124,611.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,247,925,294.46 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -571,817,331.21 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,083,454.68 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,388,133,333.33 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 46,143,989.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 409,123,525.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,501,599,695.43 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -249,843,458.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,226,859,040.73 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,396,702,498.73 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -650,376,899.70 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,253,471,520.30 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 安徽皖通高速公路_2023年三季报资产负债表 | 安徽皖通高速公路_2023年三季报利润表 |