安徽皖通高速公路_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,977,818,000.00 | |
资产减值准备(元) | 126,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 945,357,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,434,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -38,092,000.00 | |
重估盈余(元) | -614,000.00 | |
利息支出(元) | 229,331,000.00 | |
利息收入(元) | -80,317,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 689,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -308,511,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -65,758,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -6,839,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,644,756,000.00 | |
已付利息经营(元) | -240,583,000.00 | |
已付税项(元) | -724,638,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,679,535,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -175,549,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,440,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,140,434,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,339,649,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 932,875,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 89,692,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -840,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,459,625,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,993,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -484,655,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 1,050,841,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,113,482,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,121,849,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 323,855,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -456,235,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,359,918,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 165,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,903,848,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 安徽皖通高速公路_2022年年报资产负债表 | 安徽皖通高速公路_2022年年报利润表 |