联想集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,056,789,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,044,993,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 11,433,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,315,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 15,489,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -95,370,000.00 | |
| 利息支出(元) | 562,256,000.00 | |
| 利息收入(元) | -117,522,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 133,882,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -198,133,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,412,502,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -548,274,000.00 | |
| 已付税项(元) | -396,507,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,467,721,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -176,617,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 25,321,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -507,021,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,324,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -139,575,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 116,255,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 114,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -453,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,033,122,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,728,423,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,740,269,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 108,219,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -132,083,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -623,309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -522,606,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,625,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -747,026,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,250,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -36,892,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,466,167,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 联想集团_2023年三季报资产负债表 | 联想集团_2023年三季报利润表 |