联想集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 585,746,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 687,331,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,997,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -745,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 13,021,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -101,829,000.00 | |
| 利息支出(元) | 387,804,000.00 | |
| 利息收入(元) | -82,496,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 186,538,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 125,401,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,811,768,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -378,370,000.00 | |
| 已付税项(元) | -329,847,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,103,551,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -129,091,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,122,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -310,243,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,324,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -94,618,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 100,316,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 79,180,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -321,084,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,516,056,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,494,689,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 76,471,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -51,277,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -474,618,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -430,189,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -858,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -423,437,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,250,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -89,664,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,736,984,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 联想集团_2023年中报资产负债表 | 联想集团_2023年中报利润表 |