大唐发电 (00991.HK)

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大唐发电_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 76,595,000.00       
 资产减值准备(元) 419,158,000.00       
 折旧与摊销(元) 13,327,921,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -690,458,000.00       
 投资亏损收益(元) -300,927,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -2,035,860,000.00       
 重估盈余(元) -157,671,000.00       
 利息支出(元) 6,709,577,000.00       
 利息收入(元) -101,259,000.00       
 存货的减少增加(元) 1,897,222,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 161,168,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -1,552,466,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 3,667,659,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -685,611,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 20,735,048,000.00       
 已收利息经营(元) 101,957,000.00       
 已付税项(元) -832,082,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 101,957,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,004,923,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -20,336,895,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 256,548,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -550,143,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -28,548,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) 505,026,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,425,192,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,400,420,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,129,240,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 130,332,189,000.00       
 偿还借款(元) -126,246,751,000.00       
 吸收投资所得(元) 135,947,000.00       
 发行债券(元) 18,263,788,000.00       
 赎回偿还债券(元) -15,956,372,000.00       
 已付股息融资(元) -636,748,000.00       
 已付利息融资(元) -8,343,308,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,032,946,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,418,309,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,542,626,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 11,065,023,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 10,358,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 9,532,755,000.00       
公告日期 2023-04-26       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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