中国再生能源投资_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 37,142,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 106,431,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -103,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -54,497,000.00 | |
| 利息支出(元) | 36,173,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,791,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -465,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 32,288,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 7,763,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 162,941,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,441,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,240,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 197,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -31,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 62,266,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,192,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -142,651,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -12,531,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -34,714,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -164,896,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 44,737,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 197,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,505,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 232,414,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国再生能源投资_2022年年报资产负债表 | 中国再生能源投资_2022年年报利润表 |