永旺_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | 60,422,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -34,571,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 17,766,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -67,296,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -29,489,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 316,253,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 263,085,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 13,103,000.00 | |
| 已付税项(元) | -130,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,103,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,058,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -75,108,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 65,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,237,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,993,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 97,325,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,043,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付股息融资(元) | -6,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -96,616,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -372,751,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -469,373,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -176,272,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 787,149,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 664,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 611,541,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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