中国顺客隆 (00974.HK)

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中国顺客隆_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -24,904,000.00       
 资产减值准备(元) 2,365,000.00       
 折旧与摊销(元) 47,174,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 165,000.00       
 利息支出(元) 4,641,000.00       
 利息收入(元) -788,000.00       
 存货的减少增加(元) -4,729,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -3,363,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 9,418,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 15,541,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 654,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -2,204,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 43,970,000.00       
 已付税项(元) -31,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,939,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,829,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 235,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,026,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,568,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 8,000,000.00       
 偿还借款(元) -60,000,000.00       
 已付利息融资(元) -4,711,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -38,946,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -95,657,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -55,286,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 103,343,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 915,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 48,972,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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