L'OCCITANE_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 39,630,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 623,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 76,711,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 792,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 8,464,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 11,970,000.00 | |
| 利息收入(元) | 10,895,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -71,163,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -38,477,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 43,819,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,979,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 77,285,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -10,894,000.00 | |
| 已付税项(元) | -41,530,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,861,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -24,542,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,454,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 306,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 15,573,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,840,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,957,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 199,324,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -200,845,000.00 | |
| 发行股份(元) | 974,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -268,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,530,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -61,345,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -50,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 147,255,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,658,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 96,472,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | L'OCCITANE_2023年中报资产负债表 | L'OCCITANE_2023年中报利润表 |