L'OCCITANE_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 71,671,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,465,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 76,816,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -372,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,835,000.00 | |
| 利息收入(元) | 3,027,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -34,625,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -54,648,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,689,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,586,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 73,444,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,027,000.00 | |
| 已付税项(元) | -45,649,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,768,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,302,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,252,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,323,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -17,005,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,658,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,894,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 306,314,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -352,409,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,196,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -132,083,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -175,982,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -210,289,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 360,899,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,181,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 150,610,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | L'OCCITANE_2022年中报资产负债表 | L'OCCITANE_2022年中报利润表 |