新耀莱_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -631,855,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 410,823,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 76,762,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,271,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 101,856,000.00 | |
| 利息支出(元) | 80,785,000.00 | |
| 利息收入(元) | -329,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 298,346,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,396,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,621,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -8,375,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -23,392,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -71,475,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 227,650,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,346,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -24,844,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 23,938,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,435,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 16,867,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 929,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 42,006,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,331,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,634,226,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,879,308,000.00 | |
| 发行股份(元) | 63,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -10,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -80,785,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -61,571,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -334,438,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -49,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 146,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,356,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 93,573,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新耀莱_2023年年报资产负债表 | 新耀莱_2023年年报利润表 |