新耀莱_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -59,852,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 38,331,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 84,075,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,917,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 54,468,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,885,000.00 | |
| 利息收入(元) | 69,824,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 36,102,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -16,607,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 70,354,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -102,231,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 30,774,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 55,889,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 282,095,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,716,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,379,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -43,955,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,693,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,352,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,559,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,504,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,551,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,868,730,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,880,664,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -95,613,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -159,950,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -267,497,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 151,519,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,118,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 146,732,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新耀莱_2022年年报资产负债表 | 新耀莱_2022年年报利润表 |