摩比发展_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -52,806,000.00 | |
资产减值准备(元) | 16,408,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 28,547,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -6,412,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 41,000.00 | |
利息支出(元) | 3,279,000.00 | |
利息收入(元) | -5,512,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 22,931,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 62,636,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -54,032,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,994,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 17,074,000.00 | |
已付税项(元) | -20,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,054,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,752,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,179,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 5,512,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -50,426,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,487,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 112,166,000.00 | |
偿还借款(元) | -55,726,000.00 | |
回购股份(元) | -1,247,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,279,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,009,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 47,905,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 19,472,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 174,275,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,927,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 198,674,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 摩比发展_2023年年报资产负债表 | 摩比发展_2023年年报利润表 |