摩比发展 (00947.HK)

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摩比发展_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -52,806,000.00       
 资产减值准备(元) 16,408,000.00       
 折旧与摊销(元) 28,547,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -6,412,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 41,000.00       
 利息支出(元) 3,279,000.00       
 利息收入(元) -5,512,000.00       
 存货的减少增加(元) 22,931,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 62,636,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -54,032,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 1,994,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 17,074,000.00       
 已付税项(元) -20,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,054,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -19,752,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 19,179,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 5,512,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -50,426,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,487,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 112,166,000.00       
 偿还借款(元) -55,726,000.00       
 回购股份(元) -1,247,000.00       
 已付利息融资(元) -3,279,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,009,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 47,905,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 19,472,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 174,275,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 4,927,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 198,674,000.00       
公告日期 2024-04-18       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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