顺腾国际控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | -2,272,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -34,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 37,412,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 35,106,000.00 | |
| 已付税项(元) | 1,154,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,260,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,922,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -31,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,927,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -67,825,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,893,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 8,295,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -208,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,195,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 顺腾国际控股_2023年中报资产负债表 | 顺腾国际控股_2023年中报利润表 |