碧生源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -149,681,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,980,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,475,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 59,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,998,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,831,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 21,636,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 47,110,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 22,816,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,593,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,684,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,083,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -34,612,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,634,000.00 | |
| 已付税项(元) | -25,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,622,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,985,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,542,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 409,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -256,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -8,850,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 104,171,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -769,370,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 729,464,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,633,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,393,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -84,872,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,998,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,754,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -81,116,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -62,738,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 230,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 169,082,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 碧生源_2023年年报资产负债表 | 碧生源_2023年年报利润表 |