碧生源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -91,342,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,597,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 77,294,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,148,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,870,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 26,363,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -12,231,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,477,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -20,168,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,524,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 35,426,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 36,216,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,026,000.00 | |
| 已付税项(元) | -131,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,026,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,111,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -54,612,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 131,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,250,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 44,337,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,240,300,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,236,453,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,251,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,492,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 147,540,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -213,720,000.00 | |
| 发行股份(元) | 125,909,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -24,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,492,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 15,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 216,042,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -833,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 230,320,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 碧生源_2022年年报资产负债表 | 碧生源_2022年年报利润表 |