道和环球_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,161,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 31,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 907,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 44,000.00 | |
| 利息支出(元) | 113,000.00 | |
| 利息收入(元) | -441,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -31,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -745,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 122,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 617,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 494,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,272,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -90,000.00 | |
| 已付税项(元) | -279,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,903,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -307,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 441,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 186,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 322,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 426,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -540,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -22,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,043,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,179,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,046,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,482,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 74,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,602,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 道和环球_2023年年报资产负债表 | 道和环球_2023年年报利润表 |