东江环保_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | 11,622,216.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -185,176,687.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,554,471.18 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -321,997,872.73 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 515,289.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -622,282,780.27 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 268,611,315.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,154,048.93 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,243,944,187.42 | |
| 偿还借款(元) | -3,311,967,345.87 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,196,226,412.10 | |
| 已付股息融资(元) | -193,060,133.52 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,179,801.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 930,963,319.13 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 82,278,901.60 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 617,856,312.92 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,102.58 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 700,135,214.52 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东江环保_2023年三季报资产负债表 | 东江环保_2023年三季报利润表 |