东江环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -540,271,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 226,847,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 597,503,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -18,798,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 5,025,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,803,000.00 | |
| 利息支出(元) | 210,528,000.00 | |
| 利息收入(元) | -12,354,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -128,121,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -28,367,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -10,387,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -153,552,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 32,924,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 117,111,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 302,891,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 12,354,000.00 | |
| 已付税项(元) | -18,189,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,354,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,056,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -111,697,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,138,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -16,276,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -54,417,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 38,520,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -421,069,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,801,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,770,286,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,296,819,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -98,225,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -30,786,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,226,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 338,230,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 96,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 521,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -54,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 617,856,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东江环保_2022年年报资产负债表 | 东江环保_2022年年报利润表 |