东江环保_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 39,582,200.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 39,582,200.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,758,333.27 | |
| 已付税项(元) | 15,665,815.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 128,971,841.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,219,857.17 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -444,128,897.89 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,341,510.01 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -16,670,968.50 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,105,261.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -24,515,104.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,868,199.38 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,293,352,692.08 | |
| 偿还借款(元) | -2,285,768,927.81 | |
| 已付股息融资(元) | -226,713,345.67 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 780,870,418.60 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 496,214,265.47 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 521,425,187.03 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,810.92 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,017,639,452.50 | |
| 公告日期 | 2022-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东江环保_2022年三季报资产负债表 | 东江环保_2022年三季报利润表 |