东江环保_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,058,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,058,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 755,249.99 | |
| 已付税项(元) | -35,100,616.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,389,172.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,653,444.20 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -196,123,286.48 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,105,261.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -17,196,970.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,164,995.48 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,454,681,501.84 | |
| 偿还借款(元) | -1,101,321,092.00 | |
| 已付股息融资(元) | -35,322,236.53 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 318,038,173.31 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 104,222,268.70 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 521,425,187.03 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,535.07 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 625,647,455.73 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东江环保_2022年一季报资产负债表 | 东江环保_2022年一季报利润表 |