万裕科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 7,133,000.00 | |
| 利息支出(元) | 25,852,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -25,748,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -75,660,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 134,361,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -10,128,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 25,525,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 81,335,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,121,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,214,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,078,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,031,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,146,708,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,198,986,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -26,436,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,381,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -90,095,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -37,912,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 249,720,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,922,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 209,886,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万裕科技_2024年中报资产负债表 | 万裕科技_2024年中报利润表 |