万裕科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 11,894,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,950,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 80,020,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 461,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,507,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,219,000.00 | |
| 利息支出(元) | 57,755,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,959,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 50,203,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 73,369,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -12,237,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -59,407,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -34,926,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -17,959,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 142,438,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,873,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,565,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -38,620,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 86,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,959,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,356,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,931,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,189,038,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,246,593,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -59,068,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,660,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -140,283,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -59,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 311,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 249,720,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万裕科技_2023年年报资产负债表 | 万裕科技_2023年年报利润表 |