万裕科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -15,137,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,483,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 24,742,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 57,167,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -36,615,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -25,859,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,350,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 30,431,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,496,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,935,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,892,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,605,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,497,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,231,551,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,195,790,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -29,353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -43,831,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -37,423,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -38,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 311,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,815,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 267,069,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 万裕科技_2023年中报资产负债表 | 万裕科技_2023年中报利润表 |