中国铁钛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 179,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,631,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,427,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,598,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,934,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -404,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -55,584,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 59,816,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,391,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 16,307,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,525,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 22,789,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,000.00 | |
| 已付税项(元) | -511,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,281,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,258,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -112,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,870,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,931,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,861,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,312,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,901,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -12,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 125,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国铁钛_2024年中报资产负债表 | 中国铁钛_2024年中报利润表 |