中国铁钛_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 7,529,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,674,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,386,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 20,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,591,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,704,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 206,778,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -203,670,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,256,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 35,616,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,227,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 61,350,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,073,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,282,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,360,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -42,394,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -532,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 76,100,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -82,991,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,953,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -451,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,295,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,357,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 9,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,067,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国铁钛_2023年中报资产负债表 | 中国铁钛_2023年中报利润表 |