中国铁钛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,907,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,821,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,739,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,112,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -13,750,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,305,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,101,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 11,433,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 614,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,259,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 7,000.00 | |
| 已付税项(元) | -611,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,784,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -237,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,021,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 85,713,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -86,612,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,391,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,962,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,672,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,694,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,436,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,747,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-08 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国铁钛_2022年中报资产负债表 | 中国铁钛_2022年中报利润表 |