中国铁钛 (00893.HK)

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中国铁钛_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -7,907,000.00       
 折旧与摊销(元) 3,821,000.00       
 利息支出(元) 2,739,000.00       
 利息收入(元) -7,000.00       
 存货的减少增加(元) 2,112,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -13,750,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 4,305,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -2,101,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 11,433,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 614,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,259,000.00       
 已收利息经营(元) 7,000.00       
 已付税项(元) -611,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 7,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 655,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -9,784,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -237,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,021,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 85,713,000.00       
 偿还借款(元) -86,612,000.00       
 已付利息融资(元) -2,391,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 9,962,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 6,672,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -2,694,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 6,436,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 5,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,747,000.00       
公告日期 2022-09-08       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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