旭辉控股集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -5,452,303,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 266,720,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 606,065,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -27,634,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -411,943,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -38,633,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,027,125,000.00 | |
| 利息收入(元) | -174,826,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,083,806,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -646,394,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,592,342,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 13,656,713,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,562,630,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,094,083,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -917,185,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 38,972,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -166,126,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,939,455,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 70,048,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 358,230,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,278,192,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,738,076,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,665,279,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -23,505,503,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,630,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -200,900,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -491,422,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,989,155,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,255,093,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,771,164,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,939,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,700,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,806,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,765,401,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 旭辉控股集团_2023年年报资产负债表 | 旭辉控股集团_2023年年报利润表 |