中国疏浚环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 应收帐款减少增加(元) | -25,749,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,642,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,312,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 102,375,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 67,672,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,284,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,388,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -622,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 333,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 126,234,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -157,582,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,790,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,048,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -373,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,559,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,543,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 35,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 40,610,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国疏浚环保_2023年中报资产负债表 | 中国疏浚环保_2023年中报利润表 |