理士国际_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 266,049,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 53,895,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 321,507,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,585,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -8,814,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 13,150,000.00 | |
| 利息支出(元) | 160,085,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,423,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -446,399,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -273,061,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -68,450,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -507,727,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -124,201,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 68,856,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -558,948,000.00 | |
| 已付税项(元) | -40,243,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -599,191,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -576,468,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,689,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -102,928,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,279,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,596,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 25,237,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 275,684,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,469,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,366,256,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,939,782,000.00 | |
| 发行股份(元) | 7,053,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -156,844,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,598,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 266,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -705,575,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,563,343,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -900,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 856,868,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理士国际_2024年中报资产负债表 | 理士国际_2024年中报利润表 |