理士国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 643,854,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 16,678,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 563,917,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 14,079,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 12,110,000.00 | |
| 利息支出(元) | 223,554,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,929,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -397,805,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -452,384,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -141,591,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 528,807,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 133,807,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -97,792,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,027,305,000.00 | |
| 已付税项(元) | -63,607,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 963,698,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -623,664,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,589,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -280,900,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 19,929,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -85,230,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -964,276,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,369,079,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,918,582,000.00 | |
| 发行股份(元) | 7,193,000.00 | |
| 发行债券(元) | 87,755,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -171,660,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -223,554,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,194,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,138,037,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,137,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 436,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -10,310,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,563,343,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理士国际_2023年年报资产负债表 | 理士国际_2023年年报利润表 |